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2017/10/18 오전 05:16:29
개별조회 조회결과
표준코드종목명상장일발행일상환일이자지급방법표면이율
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대용증권 (유가증권시장 업무규정 제88조 및 같은 규정 시행세칙 제112조)
  • 현금에 갈음할 수 있는 유가증권으로 상장주권(관리종목 등 제외), 상장외국주식예탁증권, ETF, 상장채권, 코스닥시장상장증권, 자본시장법 제189조의 수익증권 및 상장수익증권 등으로 규정
채권의 대용가격
대용가격의 산출 및 적용시기 (유가증권시장 업무규정 시행세칙 제113조)
  • 매 영업일에 산출하여 그 다음 영업일에 적용
대용가격의 산출방법 (유가증권시장 업무규정 시행세칙 제114조 - 116조)
  • 기준시세에 사정비율을 곱하여 산출
  • 기준시세
    • 종목별로 산출일로부터 소급하여 5매매거래일간의 일별 종가를 단순산술평균한 가격(종가가 없는 날의 경우에는 시가평가 가격을 종가로 함, 소수점이하 절사함)
  • 사정비율
    • 주식관련사채권, 주가연계증권(ELS) : 80%
    • 주식관련사채권을 제외한 사채권(보증 및 무보증사채등) : 85%
    • 이외채권(국채, 지방채, 특수채등) : 95%
    • 후순위채권 : 기존 사정비율에 추가사정비율(90%) 적용
대용가격의 산출 특례 (유가증권시장 업무규정 시행세칙 제119조)
  • 신규상장채권의 경우
    • 상장일부터 4매매거래일까지는 각 산출일까지의 일별 종가를 단순산술평균한 가격으로 하고, 5매매거래일부터는 상기의 일반산출과 동일
  • 상장채권의 당일 종가 또는 시가평가가격이 당일 적용되는 대용가격에 미달하는 경우
    • 미달하는 당일의 종가에 사정비율을 곱하여 산출. 미달일 익일부터 미달일을 포함하여 4매매거래일까지는 각 산출일까지의 일별 종가를 단순산술평균한 가격으로 하고, 5매매거래일부터는 상기의 일반산출과 동일
  • 보증사채권의 보증기관에 부도(은행거래정지),영업활동정지, 파산, 해산, 회사정리절차개시(신청)등이 발생하는 경우
    • 발생 당일의 종가에 사정비율을 곱하여 산출. 발생일 익일부터 발생일을 포함하여 4매매거래일까지는 각 산출일까지의 일별 종가를 단순산술평균한 가격으로 하고, 5매매거래일부터는 상기의 일반산출과 동일
  • 본 정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 대용가격은 채권 액면 1만원(혹은 1만 포인트)를 기준으로 하여 산출한 가격임.
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